- 傳票有在下下個營業日之前，裝訂成冊嗎？
- 裝訂成冊前的傳票，有由主管保管嗎？
- 裝訂成冊的傳票，有依照日期整理保管在金庫內嗎？是否有遺失呢？
- 借出保管中的傳票時，有先在「傳票出庫委託表」上登記後再借出嗎？
- 暫付款、暫收款中，有長期未整理的嗎？
- 用電腦製作並送到分行的下列帳簿等，是否有每期做編冊？
- 損益結帳登記簿、暫付款登記簿、暫收款登記簿、總分類帳、期中平均餘額表等，是否有核對主要結帳餘額表與借貸對照表嗎？
- 有核對損益明細簿與損益計算表嗎？
- 雜項結帳科目的餘額核對，與內容實際調查有全科目都有做正確記載嗎？
- 保管金明細簿有依照每一個對象登錄嗎？
- 在基準日收取餘額證明書，並確認餘額嗎？利息的計算有遺漏嗎？
- 有確認決算資料的內容並且做驗算嗎？